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    浙江遂昌成屏水力發電有限責任公司國有資產整體運營情況匯報材料
    索引號:002662024-10-2017-1012 生成時間:2017-04-13 發布機構:縣財政局

     

    成屏一級水電站是松蔭溪流域梯級開發的首級龍頭電廠。199071日正式投產發電,歸口省電力局管理。 20021月,省政府將成屏一級水電站整建制下放給遂昌縣人民政府管理,更名為“浙江遂昌成屏水力發電有限責任公司”。 20041224日,遂昌縣人民政府縣長辦公會議[(2004)11]會議紀要決定:認為成屏一級水電站公益性較強,壩體又是全國首例面板堆石壩,具有科普功能,不宜整體出讓。20064月,為進一步盤活國有資產,發揮國有資產的最大效益,做大做強我縣整體國有資產,根據遂政辦(200611號會議紀要,我公司全部資產并入縣國有資產經營公司,體制上仍由國資辦獨立管理,為縣政府的直屬單位。企業性質是一個集防洪、發電、灌溉、城市供水為一體的綜合性國有獨資企業。20158月,成屏電站作為全國第一批27家電站之一,通過水利部農村水電站安全生產標準化一級企業驗收。

    成屏一級水庫壩址以上集雨面積185km2,因防汛地位特別重要,被列為全國重點防汛中型水庫。20087月,水庫除險加固工程開工, 201010月完成蓄水驗收,至今尚未進行竣工驗收。水庫總庫容理論上從之前的5230m3增加到6094m3(增加864m3),水庫的調洪能力、供水能力進一步提高,實際上因安口公路未同步改線無法利用。

    2012年增效擴容改造工程建設完成后,電廠現裝機容量為13000kw8000kw×1+5000kw×1),設計年發電量2394kwh。按現行電價稅后0.4563/kwh計算,年產值1092萬元。2013年初,國資辦將梭溪橋電站納入我公司經營管理。

    一、人員機構情況

    公司現有正式合同制職工33人(男27人,女6人),大中專生占88%,職稱人員占65%,黨員占47%,職工綜合素質較好,持證上崗率100%。公司設董事長兼總經理1人,黨支部書記1人(受縣國資辦委派,出任龍川公司總經理),副總經理2人。下設辦公室、財務勞資科、發電運行科、安監保衛科、水工防汛科、設備維護科、金竹運維科等7科室。

    現有臨時合同制員工15人,其中13人為承包金竹、古樓電站的發電運行維護項目所招,2人為駕駛員。

    二、資產情況

    2016年末,公司資產總額15260.93萬元,其中:固定資產原值7747.27萬元,固定資產凈值2320.39萬元,存貨26.5萬元,銀行存款699.3萬元,應收賬款246.14萬元,其他應收款1643.44萬元,在建工程7681.25萬元,長期投資2495.14萬元,無形資產148.71萬元(荷花灘土地)。負債總額7370.99萬元,其中:流動負債562.86萬元,長期負債6808.12萬元,資產負債率為48.3%。凈資產7889.94萬元,資本金5608.67萬元,資本公積1569.04萬元,盈余公積87.54萬元,利潤總額465.61萬元。未分配利潤624.69萬元。國有資產增值保值率為103.66%

    三、整建制下放以來,在縣委、縣政府、國資辦領導下所取得的主要成績

    12002年至2016年底,累計發電量3.74kwh,上網電量3.6475kwh、發電收入15360.6萬元、上交稅費3331.11萬元(其中,稅收2833.26萬元,水庫維護費218.55萬元,水資源費279.3萬元)。上交縣財政經營收益累計240.2萬元(2002160.98萬元,201412120萬元,2016879.22萬元)。累計國有資產增值保值率22.02%

    2、充分發揮融資平臺作用,累計直接、間接融資5.74億元:直接貸款:4500萬元,用于南尖巖景區建設;對外擔保:2.97億元(土地收儲公司、二都街拆遷、城發公司城南改造工程、城東道路網建設、國資公司信用聯社改制輔助資金、城發公司遂昌二中項目);20064月與國資公司財務合并,向國開行貸款2.76億元;財政調用資金5574.8萬元(拆借國資公司累計4600萬元,墊付南尖巖項目資本金650萬元,代墊付金竹公司資金300.8萬元)。

    3、資產劃撥:200412月,縣城12套商品房劃撥縣國資經營公司;縣政府用車3輛,144.64萬元。

    4、開展對外投資,參與縣域重點項目建設。

    1)、投資開發南尖巖景區3472.21萬元。

    2)、投資建設南尖巖至神龍谷景區陽拔凹公路5434.12萬元。

    以上2項總投資(包含貸款利息及費用)共8906.33萬元。

    3)、投資開發金竹水電站:根據縣政府決定,2005年底參股遂昌縣金竹水電開發有限公司,占總股本的12%。共投入資本金409.8萬元。經縣政府批準墊付金竹公司借款264.05萬元(其中:財政資金251.4萬元)。

    4)、資產運作:充分運用公司現有資產,積極發揮融資平臺作用,累計直接、間接融資5.74億元,為遂昌縣重點工程建設發揮了重要作用。配合政府開展國有資產整合,運作企業債券市場。

    5、投資增效擴容改造工程建設。

    20119月開工,2012年底投產,靜態投資2146.54萬元,獲補助1324.5萬元(中央865萬元,省409.5萬元,獎補50萬元),到目前企業自籌822.04元。投產后效益顯著。

    6、投資開展縣域風能資源調查評估。

    縣政府于20115月成立縣風能資源調查評估工作領導小組及其辦公室(簡稱風電辦),具體工作由我公司組織開展,工作經費41.17萬元由我公司列支。至20126月止,已完成13個鄉鎮的調查踏堪工作, 基本選定了17個測風點位置擬安裝測風鐵塔,即可開展風能測定,為我縣風能資源調查評估奠定了基礎。20127月因政策因素,風電辦被撤消,我縣風能開發工作停滯至今。

    7、投資參股遂昌縣富民村鎮銀行:2012年,根據縣政府安排,參與籌建遂昌富民村鎮銀行股份有限公司,注冊資本為 5000 萬元,本公司認購出資額425 萬元,持有 8.5 %股份。2015年底,根據縣政府決定,我公司以南尖巖景區部分資產入股1650萬元(占比82.25%)縣旅游開發股份有限公司,并于2016年底在新三板上市。

    8、在做好成屏自身工作的同時,積極承當系列調研、公益工作。

    1)、在金竹公司融資事件處理中發揮積極的協調作用,及時按照國有資產管理的要求進行監控,積極參與金竹電站壓力鋼管爆裂修復資金籌措、工程質量跟蹤等系列工作,保證生產現場的穩定工作。

    2)、積極承擔我縣風資源開發前期調研工作,完成《關于開展縣域風力資源調查和風場開發的建議》的調研工作。

    3)、積極開展成屏一級水庫以下流域旅游開發項目的前期調研工作,以及縣城自來水源取水口上移到成屏一級水庫的技術可行性咨詢、調研工作,以我公司為主,完成了《關于整合一、二、三級電站資源開展旅游開發項目研究的調研報告》。

    4)、積極、主動配合縣城飲用水源分層取水調研、設計工作。帶領供排水公司領導實地考察分層取水較成功的供水水庫,對比成屏一級水庫開展考察調研,并與浙江省水利水電勘測設計院進行咨詢探討,確定初步方案。

    5)、積極主動配合縣城飲用水源水質調控,跟蹤關注縣城飲用水源水質變化情況,及時向縣領導提出建議,合理調節發電放水量,為有效調節成屏二級水庫水量、水質,保障縣城飲用水的安全發揮重要作用。

    6)、參與成屏二級收購調研、縣電力局資產上撥國資調研等。

    7)、積極配合成屏一級水庫除險加固工程建設。該工程歷時四年,為配合施工,多次配合放空水庫,并承擔水庫放空期間的安保工作。對工程建設和機電設備維護、驗收等提出了大量的合理化建議。

    8)、長期承擔了成屏水庫水面清潔工作。20157月提交了《成屏水庫水面保潔長效機制方案建議稿》。起草了防恐應急預案上報國安大隊。

    四、存在問題和建議

    150省道對水庫運行的影響。大壩除險加固后,大壩加高3.72m,壩頂高程354.5m,庫容6094m3,但庫區沿線50省道公路最低處高程只有347m,沒有相應加高,造成347m以上1266m3防洪庫容不能正常使用,成屏一級水庫的汛期調洪能力和非汛期的效益將受到較大限制,達不到除險加固工程的設計效益。建議:對50省道坑口段1.4km公路進行加高7.5-8m改造(含橋梁一座),完善水庫設計功能,保障下游縣城的防洪安全,增加經濟效益。

    2、大壩、溢洪道處于亞失管狀態。自2008年水庫除險加固工程建設,大壩加高加固、溢洪道、進水口拆除重建,至今尚未竣工移交給我公司,造成大壩、溢洪道等已經拆除部分資產不能核消,殘值不能收回,重建部分不能入帳,電廠和水庫管理處賬上都有部分大壩和溢洪道的資產,產權、保險、管理等責任、權屬不清。而施工單位、建設單位人員均已撤離,我公司雖有兼顧,但缺乏相關資料圖紙,大壩、溢洪道、導流洞管理難以到位。雖然我公司結合農村水電站水利安全標準化創建過程中對泄洪閘門等機電設備以及導流洞鋼管防護進行了初步完善,但工程建設仍舊遺留的較多缺陷,至今沒有得到消除。

    3、參股的金竹水電開發公司因社會集資問題仍然沒有得到解決,該公司長期拖欠我公司運行承包款本金243萬元,借款300.8萬元仍然無法收回,是否可以通過法律途催收,避免國有資產流失。

    4、成屏廠區景色優美,旅游開發一事經多年議而未決,廠區大量土地、房屋閑置,房屋破損嚴重。現飲用水上移工程即將開工建設,建議盡早開展成屏廠區開發規劃。廠區土地證中,電廠實際用地為大壩、溢洪道37098m2,生產發電區域用地7200m2,僅占14.48%;其余261622 m2閑置地中占廠區總面積85.12%(其中:公益林170959 m2)。從2013年開始,土地使用稅逐年上調,而我廠區地屬妙高街道,2015年起按6/m2標準征收,需繳189萬元,占我公司正常年收入的17%。如此高的比例必對生產經營產生重大不利影響。建議將閑置的山林、土地、房屋、進廠公路等由政府收儲或盤活資產。

    5、公司員工年齡結構老化嚴重,急需補充人員培養。公司現在編員工34人,在崗30人,五年內將有7人退休,10年內將有17人退休。生產、技術和管理人員的補充和培養迫在眉睫。

    6、水庫除險加固工程建設后,成屏一級水庫功能由原來的發電為主調整為防洪和保障下游工農業生活用水為主,水庫承擔的社會義務將進一步加重,水面保潔、低水頭發電等等對企業的效益影響將進一步增加。飲用水源取水口上移,發電量將減少450kwh,對應發電收入將減少211萬元,每年清漂預計15-25萬元,合計230萬元。

    7、增效擴容工程趕工獎兌現一事。建設過程中,為確保進度,降低棄水損失,各級領導多次承諾設置趕工獎,年底啟動目標一旦實現,將給參建單位獎勵,以彌補參建單位趕工和窩工造成的損失。2013年以來,各參建單位多次強烈要求我公司兌現獎勵,減少虧損,但政府未批準兌現,將為竣工驗收帶來很大的麻煩。

     

     

                      浙江遂昌成屏水力發電有限責任公司

                     2017年4月11

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